ماژول خزانه و چک
نرمافزار خزانه و چک SysLink ERP
خزانه محل کنترل نقدینگی است؛ دریافتها، پرداختها، بانک و چک باید به مشتری، تامینکننده و حسابداری وصل باشند.
مسئله اصلی
وقتی چک و نقدینگی جداگانه پیگیری شود، تصمیم مالی دیر گرفته میشود
مدیر مالی باید بداند امروز چه مبلغی نقد است، چه چکهایی نزدیک سررسید هستند، کدام مشتری پرداخت کرده و کدام تامینکننده باید پرداخت شود.
SysLink مسیر خزانه را به فروش، خرید و حسابداری وصل میکند تا نقدینگی، مانده بانک، چکها و طرف حسابها با هم دیده شوند.
جریان کاری
مسیر عملیاتی این ماژول در SysLink
هر مرحله باید به مرحله بعدی وصل باشد تا گزارش مدیریتی از داده واقعی ساخته شود، نه از جمعآوری دستی چند فایل جدا.
ثبت دریافت مشتری، پرداخت تامینکننده و پرداختهای عملیاتی.
کنترل مانده صندوق، بانک و گردش نقدی.
ثبت، وصول، برگشت یا خرج کردن چکهای دریافتی.
ثبت چکهای صادرشده و کنترل سررسید پرداخت.
آمادهسازی برای تطبیق دستی یا خودکار صورتحساب بانکی.
نمایش چکها و پرداختهای نزدیک سررسید برای تصمیم سریع.
اشتباهات رایج
چه چیزهایی باعث میشود این بخش از کنترل خارج شود؟
بیشتر خطاها از نبود مسیر واحد، ثبت دیرهنگام یا جداسازی عملیات از حسابداری و گزارش مدیریتی شروع میشوند. هدف این صفحه این است که قبل از انتخاب نرمافزار، تصویر روشنتری از کنترلهای لازم داشته باشید.
واژهنامه
اصطلاحات مهم این صفحه
بخش کنترل دریافت، پرداخت، صندوق، بانک و ابزارهای پرداخت مثل چک.
چکی که شرکت از مشتری یا طرف حساب دریافت کرده است.
مقایسه گردش ثبتشده در سیستم با صورتحساب واقعی بانک.
قدم بعدی
این ماژول را کنار بقیه عملیات شرکت ببینید
ارزش ERP زمانی مشخص میشود که فروش، خرید، انبار، خزانه و حسابداری از یک جریان داده مشترک استفاده کنند. برای بررسی تناسب SysLink با فرآیندهای شرکت، مسیر دمو بهترین قدم بعدی است.
درخواست دمو SysLink ERP