گزارش مطالبات نشان میدهد کدام مشتریان هنوز بدهکارند، چه فاکتورهایی سررسید شده و کدام مبالغ باید سریعتر پیگیری شوند. اگر این گزارش منظم نباشد، فروش روی کاغذ خوب دیده میشود اما نقدینگی شرکت ضعیف میماند.
فایل اکسل گزارش مطالبات برای شرکتهایی مناسب است که میخواهند قبل از راهاندازی سیستم کامل، یک دفتر ساده برای پیگیری مشتریان بدهکار داشته باشند.
چه اطلاعاتی باید ثبت شود؟
| ستون | کاربرد |
|---|---|
| نام مشتری | تشخیص طرف حساب |
| شماره فاکتور | اتصال طلب به فروش |
| تاریخ فاکتور | زمان ایجاد بدهی |
| سررسید پرداخت | زمان توافقشده وصول |
| مبلغ فاکتور | مبلغ فروش |
| مبلغ دریافتشده | پرداختهای مشتری |
| مانده | مبلغ باقیمانده |
| وضعیت پیگیری | تماس، قول پرداخت، تسویه یا معوق |
اگر شماره فاکتور و سررسید ثبت نشود، پیگیری مطالبات دقیق نخواهد بود.
روش استفاده
ابتدا فاکتورهای تسویهنشده را وارد کنید. سپس دریافتهای مشتری را ثبت کنید تا مانده هر ردیف مشخص شود. هر هفته گزارش را بر اساس سررسید مرتب کنید و مشتریانی را که از سررسید گذشتهاند جداگانه پیگیری کنید.
برای مشتریان مهم، بهتر است آخرین تماس یا توافق پرداخت هم در ستون توضیحات نوشته شود.
مثال ساده
فرض کنید مشتری «الف» دو فاکتور باز دارد. یکی ۱۰ روز از سررسیدش گذشته و دیگری هنوز سررسید نشده است. اگر فقط مانده کل مشتری را ببینید، اولویت پیگیری مشخص نیست. اما وقتی فاکتورها جدا باشند، میدانید باید اول فاکتور قدیمیتر را پیگیری کنید.
محدودیت اکسل
اکسل برای شروع خوب است، اما اگر فروش، دریافت وجه و مانده مشتری در سیستمهای جدا باشد، فایل مطالبات همیشه نیاز به بهروزرسانی دستی دارد. در ERP، فاکتور فروش و دریافت مشتری باید مستقیم گزارش مطالبات را تغییر دهند.
دانلود و صفحه راهنما
- صفحه فایل اکسل گزارش بدهی و مطالبات
- صفحه فایل اکسل کارت حساب مشتری
- دانلود مستقیم فایل گزارش بدهی و مطالبات
- دانلود مستقیم فایل کارت حساب مشتری
برای تحلیل کاملتر، مقاله گزارش مطالبات مشتریان را چطور بخوانیم؟ را ببینید.
منابع و مطالعه بیشتر
واژهنامه کوتاه
- مطالبات: مبلغی که مشتری باید به شرکت پرداخت کند.
- مانده: مبلغ باقیمانده پس از کسر دریافتها.
- سررسید گذشته: مبلغی که موعد پرداخت آن گذشته است.
- کارت حساب مشتری: گزارشی از گردش بدهکار و بستانکار یک مشتری.