خزانه، تسویه و چک‌ها

برای دریافت از مشتری، طرف حساب، مبلغ، روش دریافت، بانک یا صندوق و ارتباط با فاکتور را مشخص کنید.

برای پرداخت به تأمین‌کننده یا راننده، سند منبع و حساب پرداخت را کنترل کنید.

چک‌های دریافتی و پرداختی را با شماره، تاریخ سررسید، بانک و وضعیت درست ثبت کنید.

در صورت ابطال تسویه یا چک، دلیل ابطال باید روشن و قابل پیگیری باشد.

برای اختلاف بانک و دفتر، از مغایرت بانکی استفاده کنید.