دریافت، پرداخت و خزانه
مغایرتگیری بانکی ساده
مقایسه دفتر شرکت با صورتحساب بانک بر اساس شماره پیگیری، نمایش اقلام تطبیقنشده و جمع اختلافها.
کاربرد فایل
این فایل برای چه کاری مناسب است؟
این قالب برای حسابدار، مسئول خزانه، مدیر مالی آماده شده و برای کنترل سریع عملیات قبل از ورود به سیستمهای جدیتر کاربرد دارد.
ورودیها و خروجیها
چه چیزی وارد میکنید و چه گزارشی میگیرید؟
فایلهای این بخش طوری طراحی میشوند که ورودیها از محاسبات جدا باشند و فرمولها قابل بررسی بمانند.
- شماره پیگیری
- ثبت دفتر
- صورتحساب بانک
- دریافت
- پرداخت
- وضعیت تطبیق هر شماره پیگیری
- مبلغ اختلاف
- جمع اقلام باز
- گزارش اصلاحات لازم
آموزش استفاده
مراحل پیشنهادی کار با فایل
قبل از استفاده عملی، یک نسخه کپی از فایل نگه دارید و ابتدا با چند داده نمونه فرمولها را بررسی کنید.
- ثبتهای دفتر را در شیت دفتر وارد کنید.
- ردیفهای صورتحساب بانک را در شیت بانک وارد کنید.
- در شیت تطبیق، ردیفهای دارای اختلاف یا ثبتنشده را بررسی کنید.
فرمولها
فرمولهای مهم داخل فایل
در هر فایل، فرمولهای اصلی توضیح داده میشود تا کاربر فقط مصرفکننده فایل نباشد و بتواند منطق محاسبه را بررسی کند.
مطالعه مرتبط
قبل از دانلود این مطالب هم مفید هستند
برای درک بهتر مفهوم حسابداری یا عملیاتی پشت هر فایل، چند لینک داخلی مرتبط معرفی میشود.
دانلود فایل
فایل Excel را دریافت کنید
فرمت فایل `.xlsx` است و بعد از دانلود میتوانید آن را در Excel یا نرمافزارهای سازگار باز و ویرایش کنید. حجم فایل: 17 KB