دریافت، پرداخت و خزانه
گزارش جریان نقدی ساده
گزارش ماهانه جریان نقدی با مانده ابتدای دوره، ورودیها، خروجیها، خالص جریان نقدی و مانده پایان دوره.
کاربرد فایل
این فایل برای چه کاری مناسب است؟
این قالب برای مدیرعامل، مدیر مالی، صاحب کسبوکار آماده شده و برای کنترل سریع عملیات قبل از ورود به سیستمهای جدیتر کاربرد دارد.
ورودیها و خروجیها
چه چیزی وارد میکنید و چه گزارشی میگیرید؟
فایلهای این بخش طوری طراحی میشوند که ورودیها از محاسبات جدا باشند و فرمولها قابل بررسی بمانند.
- مانده ابتدای ماه
- فروش نقدی
- وصول مطالبات
- پرداخت خرید
- حقوق
- هزینهها
- جمع ورودی
- جمع خروجی
- خالص جریان نقدی
- مانده پایان ماه
- هشدار نقدینگی
آموزش استفاده
مراحل پیشنهادی کار با فایل
قبل از استفاده عملی، یک نسخه کپی از فایل نگه دارید و ابتدا با چند داده نمونه فرمولها را بررسی کنید.
- مانده ابتدای ماه اول را وارد کنید.
- ورودیها و خروجیهای هر ماه را در ردیفهای مربوط ثبت کنید.
- مانده پایان ماه و هشدار نقدینگی را در انتهای جدول بررسی کنید.
فرمولها
فرمولهای مهم داخل فایل
در هر فایل، فرمولهای اصلی توضیح داده میشود تا کاربر فقط مصرفکننده فایل نباشد و بتواند منطق محاسبه را بررسی کند.
مطالعه مرتبط
قبل از دانلود این مطالب هم مفید هستند
برای درک بهتر مفهوم حسابداری یا عملیاتی پشت هر فایل، چند لینک داخلی مرتبط معرفی میشود.
دانلود فایل
فایل Excel را دریافت کنید
فرمت فایل `.xlsx` است و بعد از دانلود میتوانید آن را در Excel یا نرمافزارهای سازگار باز و ویرایش کنید. حجم فایل: 9 KB