دریافت، پرداخت و خزانه
دفتر دریافت و پرداخت با مانده نقد/بانک
ثبت دریافتها و پرداختهای روزانه صندوق و بانک با محاسبه خودکار مانده، جمع دریافتی، جمع پرداختی و کنترل مانده منفی.
کاربرد فایل
این فایل برای چه کاری مناسب است؟
این قالب برای مدیر مالی، مسئول خزانه، مدیرعامل شرکت کوچک آماده شده و برای کنترل سریع عملیات قبل از ورود به سیستمهای جدیتر کاربرد دارد.
ورودیها و خروجیها
چه چیزی وارد میکنید و چه گزارشی میگیرید؟
فایلهای این بخش طوری طراحی میشوند که ورودیها از محاسبات جدا باشند و فرمولها قابل بررسی بمانند.
- تاریخ تراکنش
- حساب نقد/بانک
- شرح
- مبلغ دریافت
- مبلغ پرداخت
- مانده اول دوره
- مانده پس از هر تراکنش
- جمع دریافت
- جمع پرداخت
- مانده پایان دوره
- خلاصه بر اساس حساب
آموزش استفاده
مراحل پیشنهادی کار با فایل
قبل از استفاده عملی، یک نسخه کپی از فایل نگه دارید و ابتدا با چند داده نمونه فرمولها را بررسی کنید.
- مانده اول دوره را در شیت ثبت دریافت و پرداخت وارد کنید.
- هر دریافت یا پرداخت را فقط در ستون مربوط به خودش ثبت کنید.
- در شیت گزارش، جمعها و مانده پایان دوره را کنترل کنید.
فرمولها
فرمولهای مهم داخل فایل
در هر فایل، فرمولهای اصلی توضیح داده میشود تا کاربر فقط مصرفکننده فایل نباشد و بتواند منطق محاسبه را بررسی کند.
مطالعه مرتبط
قبل از دانلود این مطالب هم مفید هستند
برای درک بهتر مفهوم حسابداری یا عملیاتی پشت هر فایل، چند لینک داخلی مرتبط معرفی میشود.
دانلود فایل
فایل Excel را دریافت کنید
فرمت فایل `.xlsx` است و بعد از دانلود میتوانید آن را در Excel یا نرمافزارهای سازگار باز و ویرایش کنید. حجم فایل: 11 KB